Rejeição
Quando for emitida uma NFCe e o total do pagamento (somatória das tags <vPag>) for maior do que o total da NF (tag <vNF>), retornará a rejeição 866.
Solução/Procedimento
Uma possível opção para resolver essa rejeição é diminuir os valores de desconto para que o total da NF aumente e se iguale ao total do pagamento.
Obtenção do XML para correção
Para obter o XML para correção, pode-se realizar o seguinte caminho:
- Realize login no monitor Oobj.
- Navegue até Doc. Emitidos > NFCe Emitidas.
- Selecione o(s) documento(s) que deseja corrigir.
- Clique em “Mais Ações” e “Baixar XML para análise“.
Feito isso, será realizado o download do(s) documento(s) selecionado(s).
Exemplo
- Exemplo de código no XML:
<total>
<ICMSTot>
<vBC>414.40</vBC>
<vICMS>49.73</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vFCP>0.00</vFCP>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vFCPST>0.00</vFCPST>
<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
<vProd>443.80</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<!-- Total dos Descontos -->
<vDesc>14.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
<vPIS>6.84</vPIS>
<vCOFINS>31.50</vCOFINS>
<!-- Valor de Outros -->
<vOutro>0.00</vOutro>
<!-- Valor da NF -->
<vNF>429.80</vNF>
<vTotTrib>0.00</vTotTrib>
</ICMSTot>
</total>
<transp>
<modFrete>9</modFrete>
</transp>
<pag>
<detPag>
<tPag>03</tPag>
<!-- Pagamento 1 -->
<vPag>111.70</vPag>
<card>
<tpIntegra>2</tpIntegra>
</card>
</detPag>
<detPag>
<tPag>04</tPag>
<!-- Pagamento 2 -->
<vPag>82.80</vPag>
<card>
<tpIntegra>2</tpIntegra>
</card>
</detPag>
<detPag>
<tPag>03</tPag>
<!-- Pagamento 3 -->
<vPag>39.80</vPag>
<card>
<tpIntegra>2</tpIntegra>
</card>
</detPag>
<detPag>
<tPag>04</tPag>
<!-- Pagamento 4 -->
<vPag>196.50</vPag>
<card>
<tpIntegra>2</tpIntegra>
</card>
</detPag>
</pag>Realizando a somatória de todos os pagamentos (Pagamento 1…4) obtemos a seguinte conta: 111.70 + 82.80 + 39.80 + 196.50 = 430.8.
Temos que o total do pagamento foi de 430.80, porém o valor da NF está 429.80. Ou seja, temos uma diferença de 1 real entre o valor pago e valor da NF. Com isso, neste caso, recomenda-se retirar 1 real de desconto.
Para isso, vamos retirar 1 real de desconto do(s) produto(s). Detalhe importante:
- Vamos escolher qualquer item que seja possível retirar 1 real, de modo que o valor do desconto não ficará negativo.
- Caso não seja possível retirar de apenas um item, pode-se retirar de 2 ou mais.
Neste exemplo, há 13 produtos, porém, destacando dois em específico:
<det nItem="11">
<prod>
<cProd>260532</cProd>
<cEAN>SEM GTIN</cEAN>
<xProd>ALICE C</xProd>
<NCM>21069090</NCM>
<CFOP>5102</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>1.0000</qCom>
<vUnCom>66.9000000000</vUnCom>
<!-- Valor do Produto -->
<vProd>66.90</vProd>
<cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>1.0000</qTrib>
<vUnTrib>66.9000000000</vUnTrib>
<!-- Valor do Desconto -->
<vDesc>2.11</vDesc>
<indTot>1</indTot>
</prod>
...
<det nItem="12">
<prod>
<cProd>315013</cProd>
<cEAN>SEM GTIN</cEAN>
<xProd>LARAMORA</xProd>
<NCM>20099000</NCM>
<CEST>1701000</CEST>
<CFOP>5102</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>1.0000</qCom>
<vUnCom>13.9000000000</vUnCom>
<!-- Valor do Produto -->
<vProd>13.90</vProd>
<cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>1.0000</qTrib>
<vUnTrib>13.9000000000</vUnTrib>
<!-- Valor do Desconto -->
<vDesc>0.44</vDesc>
<indTot>1</indTot>
</prod>
...Note que no item 12, o valor do desconto é de 0.44. Caso fosse modificar esse, teria que escolher mais um ou vários itens para retirar o restante (1-0.44=0.56 de desconto para retirar em outros itens).
Porém, no item 11 o valor do desconto é de 2.11, ou seja, pode-se retirar apenas dele. Logo, o valor do desconto do item 11 passa a ser: 2,11 – 1.00 = 1.11.
Feito a alteração no(s) item(ns), é necessário realizar os seguintes procedimentos:
- Alterar o valor total dos descontos para bater com o total dos descontos feitos. Como neste exemplo retiramos 1 real de desconto, vamos retirar 1 real do total dos descontos (14.00 – 1.00 = 13.00).
- Alterar o valor da NF para bater com o valor pago. Para saber o quanto deve ser o novo valor da NF, basta realizar <vProd> + <vOutro> – <vDesc>. Neste exemplo, ficaria 443.80 + 0.00 – 13.00 = 430.80. Ou seja, neste caso, pode-se alterar o valor da NF (<vNF>) para 430.80.
<total>
<ICMSTot>
<vBC>414.40</vBC>
<vICMS>49.73</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vFCP>0.00</vFCP>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vFCPST>0.00</vFCPST>
<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
<!-- Valor Total dos Produtos -->
<vProd>443.80</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<!-- Novo Total dos Descontos -->
<vDesc>13.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
<vPIS>6.84</vPIS>
<vCOFINS>31.50</vCOFINS>
<!-- Valor de Outros -->
<vOutro>0.00</vOutro>
<!-- Novo Valor da NF -->
<vNF>430.80</vNF>
<vTotTrib>0.00</vTotTrib>
</ICMSTot>
</total>Após esses procedimentos, o valor da NF (<vNF>) estará igual ao valor total dos pagamentos. Basta reprocessar o arquivo e a rejeição 866 será resolvida.
Reprocessar o documento
Feito a alteração das tags no arquivo da nota, basta salvar e seguir para o reprocessamento.
Para reprocessar, recomenda-se alterar o nome do arquivo para o padrão. Para realizar isso, pode-se seguir os passos do nosso artigo “ReNamer: Como renomear arquivos XML de NFCe para reprocessamento“.
Com o nome alterado, basta acessar o ambiente e colocar o arquivo na pasta de entrada para processamento “C:\Oobj\Integracao\Emissao\entrada”.
