Rejeição 869: Valor do troco incorreto - Como resolver?

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65), e o valor do troco, calculado no grupo dos dados do pagamento (Campo: pag/ vTroco – ID: YA09), for diferente do resultado da subtração entre o valor do pagamento (Campo: vPag – ID: YA03) e o valor da NF-e/NFC-e (Campo: vNF – ID: W16), haverá a rejeição pelo motivo 869 – Valor do troco incorreto.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções e nenhuma observação.

Regra de Validação da Sefaz

Exemplo

Foi emitida uma NF-e com o valor do troco de R$ 0.00, no grupo de totais da NF, no campo do Valor da NF foi informado R$ 350.00 e no campo Valor do pagamento, foi  informado R$ 400.00. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 869.

Trecho de XML:

[...]
<total >
	<ICMSTot >
	<vBC >0.00</vBC >
	<vICMS >0.00</vICMS >
	<vICMSDeson >0.00</vICMSDeson >
	<vFCP >0.00</vFCP >
	<vBCST >0.00</vBCST >
	<vST >0.00</vST >
	<vFCPST >0.00</vFCPST >
	<vFCPSTRet >0.00</vFCPSTRet >
	<vProd >3350.00</vProd >
	<vFrete >0.00</vFrete >
	<vSeg >0.00</vSeg >
	<vDesc >0.00</vDesc >
	<vII >0.00</vII >
	<vIPI >0.00</vIPI >
	<vIPIDevol >0.00</vIPIDevol >
	<vPIS >0.00</vPIS >
	<vCOFINS >0.00</vCOFINS >
	<vOutro >0.00</vOutro >
	<!-- Valor da NF -- >
	<vNF >350.00</vNF >
	</ICMSTot >
	<retTrib / >
</total >

[...]
<!-- Grupo de detalhamento da forma de pagamento. -- >
<pag >
	<detPag >
		<tPag >01</tPag >
		<!-- Valor do Pagamento. -- >
		<vPag >400.00</vPag >
	</detPag >
	<!-- Valor do troco -- >
	<vTroco >0.00</vTroco >
</pag >

Como resolver?

A resolução é bem simples, utilizando os mesmos dados do exemplo, foi realizado o seguinte cálculo:

vTroco = vPag – vNF 

vTroco = 400.00 – 350.00

vTroco = 50.00

Trecho de XML que deverá ser alterado:

[...]
<total >
	<ICMSTot >
	<vBC >0.00</vBC >
	<vICMS >0.00</vICMS >
	<vICMSDeson >0.00</vICMSDeson >
	<vFCP >0.00</vFCP >
	<vBCST >0.00</vBCST >
	<vST >0.00</vST >
	<vFCPST >0.00</vFCPST >
	<vFCPSTRet >0.00</vFCPSTRet >
	<vProd >3350.00</vProd >
	<vFrete >0.00</vFrete >
	<vSeg >0.00</vSeg >
	<vDesc >0.00</vDesc >
	<vII >0.00</vII >
	<vIPI >0.00</vIPI >
	<vIPIDevol >0.00</vIPIDevol >
	<vPIS >0.00</vPIS >
	<vCOFINS >0.00</vCOFINS >
	<vOutro >0.00</vOutro >
	<!-- Valor da NF -- >
	<vNF >350.00</vNF >
	</ICMSTot >
	<retTrib / >
</total >

[...]
<!-- Grupo de detalhamento da forma de pagamento. -- >
<pag >
	<detPag >
		<tPag >01</tPag >
		<!-- Valor do Pagamento. -- >
		<vPag >400.00</vPag >
	</detPag >
	<!-- Valor do troco -- >
	<vTroco >50.00</vTroco >
</pag >

Após a correção da NF-e, faça o reenvio do documento.

Referências

• Nota Técnica 2016.002 – v 1.42 – http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=uvfnqOj%20spg=